Willkommen zur Diskussion über Porsche AG.
Ticker: P911
ISIN: DE000PAG9113
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Von 5,6 Milliarden auf 413 Millionen operativer Gewinn – das ist mehr als nur ein Zollproblem, das ist ein strukturelles Erdbeben. Die “Value over Volume”-Strategie in China klingt nach Kapitulation auf Raten.
Die Zollbelastung frisst sich direkt in die ohnehin schon gedrückte Marge. Dass die Produktion trotzdem nicht verlagert wird, ist eine mutige Wette.
Die operative Marge von 1,1 Prozent zeigt, wie brutal teuer dieser Strategiewechsel gerade ist.
Ein EBITDA-Einbruch von 5,6 auf 0,4 Milliarden Euro spricht eine deutlichere Sprache als jedes Management-Statement.
Die Marge von 5,5 bis 7,5 Prozent wirkt angesichts der dreistelligen Millionenbelastungen aus China und den US-Zöllen wie ein sehr ambitioniertes Ziel.
Die Zollbelastung frisst direkt die Marge, und in China wird radikal abgespeckt. Das klingt nach einem schmerzhaften, aber notwendigen Reset.
Porsche AG: RSI signalisiert Überkauft
Der RSI-14 von Porsche AG ist auf 70.1 gestiegen und signalisiert eine überkaufte Situation. Aktueller Kurs: 41.60 EUR.
Die ausschließliche Fertigung in Europa wird bei steigenden Handelskonflikten zum echten Kostennachteil. Die drastische Verkleinerung des Händlernetzes in China zeigt, wie tief die Probleme dort sitzen.
Die operative Marge von 1,1% ist ein Alarmsignal, das keine technische Erholung der Aktie kaschieren kann.
Der 911 stemmt sich tapfer, aber die Zahlen sind schon heftig. Ob der E-Cayenne wirklich die erhoffte Trendwende bringt, muss sich erst zeigen.
Die operative Marge von 1,1% ist ein harter Fakt, der alle Produktpremieren überstrahlt.
Nach dem desaströsen 2025 braucht es mehr als einen neuen 911, um die strukturellen Probleme zu lösen.
Der Absatzrückgang ist deutlich, aber die Weltpremiere eines neuen 911 und der kommende Cayenne Electric könnten frischen Wind bringen.
Die 22% Absatzplus beim 911 sind ein starkes Signal, während der Rest der Palette und die China-Strategie deutliche Baustellen zeigen.
Porsche AG: Ausbruch über 200-Tage-Linie
Porsche AG ist über die wichtige 200-Tage-Linie (43.27 EUR) ausgebrochen. Aktueller Kurs: 43.30 EUR.
Die radikale Verkleinerung des Händlernetzes in China zeigt, wie massiv die Nachfrage dort eingebrochen ist. Die extreme Abhängigkeit von der 911-Nachfrage in den USA als Gegenpol macht die gesamte Strategie fragil.
Bin nicht überrascht von den schwachen Quartalszahlen. Für meinen Sparplan ist eine einzelne Aktie mit so viel operativer Volatilität einfach nichts. Langfristig setze ich auf breit gestreute ETFs.
Die rein europäische Produktionsbasis ist ein massiver strategischer Nachteil, den die Konkurrenz längst umschifft hat. Der 911-Boom in den USA wirkt da wie ein teures Pflaster auf einer strukturellen Wunde.
Porsche AG: RSI fällt aus überkauftem Bereich
Der RSI-14 von Porsche AG ist von 77.5 auf 68.5 gefallen und verlässt den überkauften Bereich.