Willkommen zur Diskussion über Navitas Semiconductor Corporation.
Ticker: NVTS
ISIN: US63942X1063
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Die Bewertung ist schon sportlich für ein Unternehmen, das noch Jahre von der Profitabilität entfernt ist.
Die Abkehr vom volatilen Consumer-Geschäft hin zu KI und Netzinfrastruktur ist ein überzeugender Zug. Die solide Bilanz gibt ihnen die nötige Luft für diese strategische Neuausrichtung.
Ein Aufsichtsratsposten für 60k plus Aktien – das ist ein ziemlich standardisiertes Paket für diese Ebene. Die Kursreaktion scheint mir überzogen.
Wenn Insider in diesem Umfang verkaufen, während der Kurs steil geht, ist das immer ein deutliches Warnsignal. Die Diskrepanz zwischen Hype und Fundamentaldaten wird hier gerade besonders sichtbar.
Die Berufung eines Broadcom-Veteranen ist ein starkes Signal für den strategischen Fokuswechsel. Die Umsatzverlagerung ins Hochleistungssegment zeigt, dass der Umbau bereits greift.
Bei 115% Volatilität und Kurszielen um 7 Dollar ist das ein reines Zockerkasino, trotz der strategischen Neuausrichtung.
62x Umsatz bei negativem freiem Cashflow – die Hoffnung auf die KI-Wende ist eingepreist, nur die Umsätze fehlen noch.
5,5 Milliarden in SOXX und SMH in einem Monat — das erklärt einiges. Die KI-Infrastruktur-Wette auf Navitas ist nachvollziehbar, aber 4,3 Mrd bei 46 Mio Umsatz ist schon eine Ansage.
Mal 237 Mille Cash bei 46 Mille Umsatz, das ist schon ne Hausnummer. Der Chart läuft heiß, aber fundamental müsste der Umsatz im Mai liefern, sonst knallts wieder runter.
Gestern beim Mittagessen hab ich gehört, wie einer meinte, Navitas wäre der nächste NVIDIA. Kann das ernsthaft jemand glauben bei 7 Millionen Umsatz und 32 Millionen Verlust? Liegt bei 17 Dollar.
80 Mio Jahresumsatz bei 3,6 Mrd Marktkapitalisierung – das ist selbst für eine KI-Wette sportlich. Der Umbau auf Rechenzentren klingt strategisch richtig, aber die Cash-Burn-Rate macht mich nervös.
74er Kurs-Umsatz bei schrumpfendem Geschäft. Das ist nicht mal mehr Hoffnung, das ist reine Spekulation.
237 Mio Cash bei 4 Mrd Marktkapitalisierung und 46 Mio Umsatz. Die Bewertung ist komplett losgelöst von den Fundamentaldaten.
238 Mio Cash, keine Schulden, aber operativ verbrennen sie jeden Monat 10 Mio. Die neue CFO kommt von Lattice – die haben den Turnaround damals tatsächlich hinbekommen.
300 Patente, aber rote Zahlen – die klassische Story bei Halbleiter-Pure-Plays. Mal sehen, ob die KI-Welle den Turnaround schneller bringt als die Cash-Burn-Rate den Markt verschreckt.
Hmm 8,6 Mio Umsatz bei 221 Mio Cash, das Verhältnis ist absurd. Die verbrennen jeden Monat 8 Mio, also haben sie noch gut zwei Jahre bevor die Kasse leer ist. Ob die KI-Wette bis dahin aufgeht, ist der große Unbekannte im Chart.
Ach komm. Die Cash-Burn-Rate ist nicht linear. Die 35% Wachstum im KI-Segment zeigen ja genau die Richtung. Wenn die erstmal die Mobile-Scheiße los sind, sinken die Fixkosten massiv.
221 Mio Cash bei null Schulden ist Luxus. Die meisten Halbleiter-Startups in der Pre-Revenue-Phase hätten für so eine Bilanz gemordet. Navitas hat sogar Zeit für einen strategischen Exit oder ne Partnerschaft.
221 Mio Cash bei 8,6 Mio Umsatz — die Kasse brennt schneller als sie verdienen. Needham sieht trotzdem 21 Dollar.
Der operative Verlust von 27,8 Millionen Dollar bei nur 8,6 Millionen Umsatz – das ist eine Verbrennungsrate, die sich niemand lange leisten kann. Die Milliarden-Bewertung wird langsam schwer zu rechtfertigen, selbst wenn die KI-Wette aufgeht.