Willkommen zur Diskussion über INTEL CORP.
Ticker: INTC
ISIN: US4581401001
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Die volle Kontentrolle über die kritische Fertigung zurückzukaufen, ist ein teurer, aber logischer Schritt. Die Schuldenaufnahme von 6,5 Milliarden schluckt jedoch erstmal jeden EPS-Vorteil bis 2027.
Intels Forward-KGV von 90,4 bei einem Quartalsverlust ist schon eine wilde Hausnummer. Das ist reine Turnaround-Spekulation, bei der jede Verzögerung der 18A-Produktion den Boden wegreißen könnte.
Die 17% Kursplus nach dem Fab-Rückkauf sind beeindruckend, aber ob die “Two Intels”-Strategie wirklich funktioniert, muss sich erst in den Quartalszahlen zeigen.
Packaging als Milliarden-Geschäft noch vor den neuen Fabriken – das wäre ein echter Gamechanger für die Cash-Generierung. Die 40% Bruttomarge bei solchen Aufträgen klingt fast zu schön, um wahr zu sein.
Intel: Neues 52-Wochen-Hoch erreicht!
Intel hat heute ein neues 52-Wochen-Hoch von 47.52 EUR erreicht. Das vorherige Hoch lag bei 47.27 EUR.
Heterogene Hardware statt reiner GPU-Fokus – das könnte tatsächlich ein cleverer Schachzug sein, um die bestehende Rechenzentrumslandschaft abzuholen.
Nach Jahren der Stagnation scheint die Partnerschaft mit Musk endlich den entscheidenden Impuls zu geben. Das Terafab-Projekt könnte der langersehnte Gamechanger für ihre Foundry-Ambitionen sein.
Das KGV von über 100 bei einem Halbleiterriesen ist schon eine Ansage. Die Euphorie wirkt extrem vorauseilend.
Die Analysten wurden mal wieder von der Realität überholt. Während die Konsensziele noch unter 50 Euro lagen, hat der Markt die strategische Wende längst bewertet.
Das ist genau die Art von strategischen Partnerschaften, die Intel aus dem Wettbewerb mit Nvidia und AMD herausheben könnte. Die operative Skalierung in Texas bleibt allerdings das alles entscheidende Risiko.
Die Kombination aus Terafab-Auftrag und der vollständigen Kontrolle über die irische Fab ist ein starker strategischer Doppelschlag. Die Bewertung wird nun komplett von der Umsetzung abhängen.
Die Preismacht im Serversegment ist beeindruckend, aber der wahre Test kommt mit den Q1-Zahlen. Die Partnerschaften müssen sich jetzt in den Margen niederschlagen.
Die Bewertung ist mit einem KGV von 130 und einem 345%igen Aufschlag auf den fairen Wert nach Morningstar schon extrem viel vorweggenommen. Die Zahlen müssen jetzt perfekt sein.
Ein Kursziel von 65 Dollar bei einer Neutral-Einstufung zeigt, wie gespalten die Lage ist. Die Bewertung bei einem KGV von 122 ist jetzt schon ein enormes Vertrauensvotat.
Seit dem Kursanstieg ist das KGV jenseits von 120. Das ist für ein Unternehmen, das in seiner Gießrei-Sparte noch Milliarden verliert, einfach zu viel verlangt. Die Zahlen müssen erstmal die Euphorie rechtfertigen.
Intel: Neues 52-Wochen-Hoch erreicht!
Intel hat heute ein neues 52-Wochen-Hoch von 56.18 EUR erreicht. Das vorherige Hoch lag bei 56.17 EUR.
Nach 237% Kursplus und dem Rückkauf für 14,2 Milliarden stellt sich nur noch die Frage, ob die neue Profitabilität die Foundry-Verluste wirklich ausgleichen kann.
Die Ankündigung eines 52-Wochen-Hochs bei gleichzeitigem Insider-Verkauf einer Führungskraft ist eine klassische Konstellation, die zumindest zur Vorsicht mahnt.